الخزينة ودعم المشاريع وصيانة التطبيقات: تنظيم تنسيق فعال
الأدوار والطلبات والقبول والحوادث وبدء التشغيل: منهج عملي لتنسيق فرق الخزينة وAMOA والصيانة التطبيقية.
pain.001.001.09: إنجاح ترحيل ملفات الدفع
من تشخيص التدفقات إلى اختبارات القبول البنكية: ست خطوات للانتقال إلى pain.001.001.09 ورفع موثوقية البيانات وضبط التحول، مع آخر مستجدات EPC بشأن العناوين.
TMS: إدارة الخزينة ببيانات موثوقة وضوابط مناسبة
وظائف TMS وتكامله مع ERP والاتصال البنكي والضوابط وخطوات النشر: المسائل التي تعالج قبل اختيار الحل.
ترشيد الحسابات البنكية وترحيل التدفقات: حالة شركة متعددة الفروع في خدمات السمع
حالة افتراضية لترشيد حسابات شبكة للمعينات السمعية ونقل تدفقات المرضى والتأمين الصحي والتغطية التكميلية والموردين والخزينة.
إدارة النقد: ضبط التدفقات وتأمين سيولة الشركة
الوضعية اليومية والتوقعات والمقبوضات والمدفوعات والعلاقات البنكية: أسس إدارة نقد منظمة بمنهج عملي من ست خطوات.
إدارة العلاقات البنكية
نساعد على تحليل الرسوم والخدمات المصرفية والتحضير للتفاوض وتنظيم التواصل مع شركائكم المصرفيين، لتتوفر لديكم عناصر عملية لاختيار شروط تناسب نشاطكم.
إدارة السيولة
تساعد الرؤية الواضحة للأرصدة والآجال والتوقعات على استباق احتياجات التمويل. ونساعد على تنظيم هذه المتابعة للتعامل بصورة أفضل مع المستجدات والتحضير للاستثمارات.
القرارات الاستراتيجية
تساعد التوقعات المنظمة والمؤشرات المناسبة على مقارنة خيارات التمويل والاستثمار وربط القرارات الاستراتيجية بآثارها على الخزينة.
المديونية
نحلّل هيكل الدين وتكاليفه وجدول سداده وندرس التعديلات الممكنة مع شركائكم الماليين وفق وضعكم وظروف السوق، بهدف مواءمة الآجال بصورة أفضل مع احتياجات الخزينة ومشاريع التطوير.