Votre trésorerie au service de votre croissance
Objectifs de la formation
Gardez confiance, votre réussite sera précise
Comprendre la comptabilité et les opérations de trésorerie.
Maîtriser les outils et les systèmes de trésorerie modernes.
Gérer efficacement les relations bancaires et les systèmes de paiement.
Implémenter la dématérialisation de la trésorerie.
Réaliser des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Rédiger des procédures de trésorerie efficaces.
Définir le rôle stratégique de la trésorerie dans une entreprise.
Définir le rôle stratégique de la trésorerie dans une entreprise.
Objectifs de la formation
Gardez confiance, votre réussite sera précise
Faites-vous accompagner
par un expert en gestion financière.
Les modules de la formation
Découvrez nos 7 modules conçus pour vous offrir une expertise complète, alliant théorie et pratique pour une maîtrise parfaite :
Module 1 - Définition et Rôle de la Trésorerie dans une Entreprise
INTRODUCTION A LA TRÉSORERIE
- Définition : Gestion des liquidités et des flux de trésorerie au sein de l'entreprise.
- Objectifs : Assurer la solvabilité, optimiser les liquidités, minimiser les coûts de financement.
- Rôle de la trésorerie : Gestion quotidienne des flux de trésorerie, prévision des besoins futurs, gestion des relations bancaires.
IMPORTANCE DE LA TRÉSORERIE
- Impact sur la rentabilité : Optimisation des liquidités pour maximiser la rentabilité.
- Gestion des risques : Préparation aux imprévus et gestion des risques financiers.
- Relations avec les autres fonctions: Coordination avec les départements comptables, financiers et opérationnels.
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
- Instruments financiers : Swaps vanille et obligations d’État et leur comptabilisation.
- Opérations de change: Comptabilisation spot, swap financier et gestion des risques de change.
REPORTING ET ANALYSE
- État financier de la trésorerie : Analyse des flux de trésorerie, bilans, et comptes de résultat.
- Analyse des écarts: Identification et explication des écarts entre prévisions et résultats réels.
OUTILS DE PREVISION D’ANALYSE
- Logiciels de prévision : Outils pour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Tableaux de bord : Utilisation de tableaux de bord pour la visualisation et l'analyse des flux de trésorerie.
DÉMATÉRIALISATION DE LA TRÉSORERIE
- Concept : Numérisation des processus de trésorerie pour améliorer l'efficacité.
- Outils: Utilisation de la dématérialisation pour les paiements, les rapprochements bancaires, et les rapports financiers.
Module 2 - Comptabilité des Opérations de Trésorerie
PRINCIPES DE COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
- Enregistrement des transactions : Comptabilisation des encaissements, décaissements, et virements.
- Gestion des comptes bancaires : Suivi des soldes, réconciliations bancaires, et ajustements comptables.
Module 3 - Outils de Trésorerie
OUTILS ET LOGICIELS
- TMS (Treasury Management System) : Qu’est-ce qu’un TMS, ses fonctionnalités, l’intégration avec les ERP et leur utilisation pour le suivi et la prévision des liquidités.
- Internet Banking : Gestion en ligne des comptes, initiation des paiements, et consultation des relevés bancaires.
Module 4 - Relations bancaires
GESTION DES RELATIONS BANCAIRES
- Négociation des conditions : Négociation des frais bancaires, taux d'intérêt, et services offerts.
- Évaluation des offres bancaires : Comparaison des offres de différentes banques et sélection des plus avantageuses.
COMMUNICATION AVEC LES BANQUES
- Protocole de communication : Normes et protocoles pour la communication sécurisée avec les banques.
- Formats de messages : SWIFT, ISO 20022 et leur utilisation pour les transactions financières.
Module 5 - Système de Paiements
TYPES DE SYSTÈMES DE PAIEMENT
- Paiements nationaux : Virements bancaires, chèques, et prélèvements.
- Paiements internationaux : SWIFT et autres systèmes de paiement transfrontaliers.
GESTION DES PAIEMENTS
- Processus de paiement : Swaps vanille et obligations d’État et leur comptabilisation.
- Sécurité : Comptabilisation spot, swap financier et gestion des risques de change.
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
- État financier de la trésorerie : Analyse des flux de trésorerie, bilans, et comptes de résultat.
- Analyse des écarts : Identification et explication des écarts entre prévisions et résultats réels.
Module 6 - Prévisions de Trésorerie
PRÉVISIONS À COURT TERME (3 MOIS)
- Méthodes : Techniques pour la prévision des flux de trésorerie à court terme, gestion des excédents et déficits.
- Outils : Utilisation des outils de prévision pour établir des prévisions trimestrielles.
PRÉVISIONS À MOYEN TERME (6 MOIS)
- Planification annuelle : Prévisions pour l'année, intégration des budgets et des prévisions de ventes.
- Analyse des tendances : Analyse des tendances historiques et prévisions basées sur des hypothèses économiques.
PRÉVISIONS À LONG TERME (12 MOIS)
- Planification stratégique : Numérisation des processus de trésorerie pour améliorer l'efficacité.
- Simulation de scénarios : Utilisation de la dématérialisation pour les paiements, les rapprochements bancaires, et les rapports financiers.
Module 7 - Rédaction des Procédures
DÉFINITION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
- Objectifs : Assurer une gestion efficace de la trésorerie.
- Structure : Élaboration des procédures de gestion de la trésorerie, des paiements et des prévisions.
MISE EN OEUVRE ET DOCUMENTATION
- Documentation : Rédaction des manuels et des guides pour les procédures de trésorerie.
- Formation : Formation des équipes sur les nouvelles procédures et leur application.
